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《热点Hotspot》上周带大家简单了解中国最大房地产开发商恒大集团(Evergrande)的债务困境。本周恒大影响力持续扩散,全球股市在本周第一个交易日集体狂跌。

为何摇摇欲坠的恒大,会导致全球各大股市接连跟着晃动?《热点Hotspot》带大家进一步了解恒大危机引起的恐慌,从5大原因看懂,恒大危机如何牵动全球股市。



原因1:投资者吓到大逃难?这些股市跌得鼻青脸肿
周一(9月21)全球股市中,受到最严重波动的香港恒生指数猛跌3.3%,是7月以来最大跌幅。接着是悉尼股市全天下跌2.14%,英国伦敦股市富时100综合指数跌0.86%,法国巴黎股市CAC40指数跌1.74%,德国法兰克福股市DAX指数跌2.31%。

美国3大股指周一也齐齐下跌,纳斯达克综合指数(Nasdaq)跌2.2%,创下自5月以来的最大单日百分比跌幅。道琼斯工业指数(Down Jones)收跌1.78%,创下7月19日以来最大单日跌幅,而标普500指数(S&P 500)跌1.7%。

日本股市周一休市,今天(9月21日)首个交易日即重挫2%。日经指数收低2.17%,报29,839.71点,创下6月21日以来的最大跌幅。

至于中国股市,这两天因为中秋假期影响休市2天。


香港恒生指数以地产股领跌,其中包括多个在香港挂牌的中国地产股。

《路透社》分析,恒大破产危机影响力蔓延,推动投资者逃离股市,寻求避险。而《华尔街日报》指出,恒大危机引发担忧,导致投资者从股票丶石油和比特币等风险较高的资产中撤出,转而进入较安全的资产。

不过,也有分析师认为,周一股市下跌只是短暂性,分析师不认为恒大的危机会波及全球其他金融市场。

原因2:本周是恒大“清算周”,估计是还不出钱了
恒大本周(9月23日)迎来生死一线,有2只债券的利息支付到期,下周还有1只美元债,10月则共有5只人民币及美元债券需支付利息。如果恒大还不出钱来,将面临债务违约的风险。而信用评级机构惠誉(Fitch)和穆迪(Moody‘s)早前已经将恒大评级下调至垃圾级,即违约风险高。

4位不愿具名的中国银行业高管向《路透社》透露,银行已经计算和提取部分贷款损失准备,另一些银行则计划展延短期贷款

位于北京的恒大上和府原定2023年交房,目前工程还能不能继续仍不得而知。

恒大的总债务达人民币1.97兆元(约1.2兆令吉),相等于中国国内生产总值(GDP)的大约2%。BBC报道,恒大负债涉及超过128家银行和逾121家非银行机构。

标普全球评级今天指出,预计中国政府不会向恒大提供任何直接支持

原因3:影响大宗商品,全球“大感冒”,连LV母公司股价也暴跌
由于恒大和中国房地产行业的不明朗前景,导致金属价格自上周开始下跌,连带影响矿业股。泛欧STOXX 600指数周一下跌1.7%,其中矿业股急挫3%。而英国伦敦富时100指数中,也以矿业股跌幅最大。

AJ Bell投资总监Russ Mold担忧,恒大状况可能蔓延并影响中国的其他经济领域,尤其对于矿商来说是一大坏消息。

此外,中国作为奢侈品牌的第一大市场,周一(9月21日)欧洲股市中,多家奢侈品牌延续上周走势,持续大幅下跌,其中包括LVMH集团、爱马仕(Hermès)、开云集团(Gucci、YSL、Balenciaga等母公司)及历峰集团(Cartier、Montblanc等名表品牌母公司)。



原因4:中国一系列“行业整顿”,市场失去信心
最近几个月,中国政府频频对网络科技业、娱乐圈、教育培训业、电玩业、网约车等各大行业进行“整顿”。与此同时,中国国家主席习近平喊出“共同富裕”政策。不少科技巨头和富豪们马上响应,捐出巨额身价与股票,其中就包括阿里巴巴、腾讯、小米及拼多多等。

无论是被“整顿”或捐出财产,都导致这些大型公司的市值蒸发数千亿。而这一系列的监管措施,让全球投资者感到忧虑。


美股暴跌番外篇:美国自家问题也不少
除了中国带来的影响,美股动荡也包含其国内因素。美国联邦储备局(简称:美联储,形同中央银行)即将在9月21日和22日召开会议。投资者担忧,美联储可能取消货币刺激措施

同时,美国财长耶伦(Janet Yellen)也警告,美国必须调高国债上限,否则可能在10月遭遇债务违约。而债务违约可能导致政府关门、利率飙升、重挫股市及其他金融动荡。但美国两党在这项决议无法达成共识,因此市场充满不确定性。


美国财政部长耶伦

另外,Delta变种病毒近日蔓延至美国多州,但美国疫苗接种率停滞不前,导致美国疫情再度升温。因此,美国国内担心疫情会影响经济复苏。

至于恒大危机是否影响到美国市场?白宫发言人莎琪(Jen Psaki)昨天淡化恒大对美国影响的忧虑。她说:“一家总部位于中国的公司,其活动绝大多数都集中在中国。”

究竟全球股市的“黑色星期一”与恒大危机只是凑巧,还是真的相互牵连?守住《热点Hotspot》,跟你一起继续关注下去!


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